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?一批主動偏股基金調降管理費率 最低降至0.6%

發布時間: 2019-11-27 14:56:34   欄目:基金

近日,再有多只中小規模主動偏股基金公告“降費促銷”,最低年管理費率降至0.6%;四季度以來降費的主動偏股基金數量已達到18只;年管理費率低于1.5%的主動偏股基金已占到近三成。

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18只基金降低管理費率低費率產品占三成

11月26日,國投瑞銀基金發布公告稱,根據相關法規及基金合同的約定,經與基金托管人工商銀行(5.88 +0.51%,診股)(01398)協商一致,11月28日起,降低國投瑞銀品牌優勢混合基金的管理費費率和托管費費率,并相應修訂基金合同和基金托管協議。按照該基金的降費方案,其管理費費率由每年1.5%調整為0.9%,托管費費率由0.25%年調整為0.15%。公告稱,此項變動對原有的基金份額持有人的利益無實質性不利影響,不需召開基金份額持有人大會。

據證券時報記者統計,截至11月26日,今年四季度以來,已經有14家基金公司旗下的18只(A、C份額合并計算)主動偏股基金公告降低管理費率,這些基金將年管理費從1.5%向下調整,最低降至0.6%。部分基金同時降低了托管費率,多數從0.25%降低到0.15%水平。

值得注意的是,上述公告降低管理費的主動偏股基金,絕大多數的規模并不高,部分基金甚至還處于迷你狀態。

Wind數據顯示,截至今年三季度末,上述18只降低管理費的基金,平均規模為2.82億元。其中有5只基金的規模低于2億元,管理規模最大的興業聚鑫靈活配置混合基金,規模為4.89億元。

針對小規模基金降低管理費的現象,上海一家公募市場部人士表示,在主動偏股基金同質化競爭的態勢下,降低管理費也是增強產品市場吸引力的一種嘗試。

從當前主動偏股基金的費率結構看,目前有可比數據的2786只主動權益基金中,管理費低于1.5%的有848只,占比約為30.44%;也就是說,七成的主動偏股基金仍然收取1.5%甚至更高的管理費。

其中,除了只收取0.1%管理費的戰略配售基金外,易方達裕惠回報、華泰保興安盈三個月定開混合等兩只偏債混合基金收取的管理費為每年0.4%,是目前市場管理費較低的產品。

而從基金規模看,排除戰略配售基金,目前管理費低于1.5%的800多只基金,平均規模約為3億元,管理費高于1.5%的1900多只基金,平均規模達到8.18億元。

華南一位基金公司研究員對此表示,從基金公司降低管理費的產品結構看,規模大的產品沒有降,多是小規模的在降,靠降費營銷的意味比較濃。不過,降低管理費總體是利好投資者的,可以降低持有人的投資成本,大約能夠多獲得幾十個BP至1%左右的增厚投資收益。

增強產品競爭力的重要方式

從上述降低管理費的基金的投資業績來看,也呈現兩極分化的現象。

截至11月25日,其中收益率最高的鵬華價值精選股票基金年內收益率接近50%,而收益率較低的僅勉強維持正收益;15只基金沒能跑贏同期滬深300指數,7只基基金年內收益率低于10%。

“收益不好一般是基金規模做不大的重要原因。”上海一位中型公募基金經理表示,基金的收益率與基金規模存在正相關關系。在他看來,收益較好的基金會吸引更多的投資者買入,助推基金規模增長。同時,隨著基金收益率的提升,基金持倉市值也會攀升,即便基金份額不變,規模也會增長。

不過,并非只有收益率不佳才會導致規模萎縮,部分收益率較高的基金同樣可能遭遇資金凈流出。

北京一位大型公募績優基金經理透露,他管理的主動偏股基金今年業績靠前,基金規模整體增長了45%,但基金份額卻減少了15%。“今年基金規模都是靠基金收益率增長的,但投資者有落袋為安的考慮,隨著基金凈值不斷攀升,我們的份額卻在縮水。”

除了做好投資收益的影響因素外,降低管理費率、做好持續營銷和客戶服務,提升投資者體驗都是基金公司增加產品吸引力的重要選擇。

上海上述市場部人士表示,他所在公司是中小規模基金,會通過創新、降低管理費、持續營銷等方式增加產品吸引力,降低管理費只是其中一個選擇。

在華南上述基金公司研究員看來,主動偏股基金最核心的還是投研實力,并將之轉化為長期持續投資回報。只要基金長期賺錢效應較好,就比較容易覆蓋基金管理費這一持有成本。

來源:證券時報


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