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?行業確定性強個股表現突出 醫藥主題基金“乘風起舞”

發布時間: 2019-11-22 15:41:38   欄目:基金

基金人士表示,看好醫藥板塊的中長期機會。醫藥行業確定性強,兼具消費和創新兩大屬性,受益于消費升級和科技創新兩大市場主流,未來板塊內有望持續涌現表現較好的個股。

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市場再度出現“翻倍基”。截至11月20日,廣發醫療保健今年以來收益率達100.45%,順利實現翻倍。事實上,今年以來,醫藥主題基金領跑市場。數據顯示,截至11月20日,今年以來收益率超過80%的38只基金產品中,就有廣發醫療保健、博時醫療保健行業A等18只醫藥基金。

基金人士表示,看好醫藥板塊的中長期機會。醫藥行業確定性強,兼具消費和創新兩大屬性,受益于消費升級和科技創新兩大市場主流,未來板塊內有望持續涌現表現較好的個股。

重點持倉對象

借助醫藥行板塊的良好表現,今年以來醫藥主題基金的業績表現突出。截至11月20日,廣發醫療保健今年以來收益率達100.45%,順利實現翻倍。Wind數據顯示,今年以來收益排名前10位的基金產品中,共有廣發醫療保健、博時醫療保健行業A、農銀匯理醫療保健主題等6只醫藥主題基金。放寬統計范圍看,今年以來收益率超過80%的38只基金產品中,有廣發醫療保健、博時醫療保健行業A、農銀匯理醫療保健主題等18只“醫藥基”,占比近50%。

上述醫藥主題基金的優異表現多集中來自于醫藥行業個股。以廣發醫療保健為例,基金三季報資料顯示,該基金三季度末股票倉位為84.70%,前十大重倉股均為醫藥行業個股,包括我武生物(52.17 -10.01%,診股)、愛爾眼科(41.99 -4.57%,診股)、長春高新(453.88 -5.04%,診股)、通策醫療(108.30 -5.71%,診股)、恒瑞醫藥(88.98 -3.91%,診股)等。

“本基金致力于選取護城河深、競爭力強、賽道長的優質企業買入并較長期持有。具體結構上來看,以創新藥、藥品研發外包服務、民營醫療服務和醫療器械的優質企業作為重點持倉對象,并適當配置藥房、消費品、疫苗、醫療檢測等領域的龍頭企業,基本規避了受醫保控費等政策影響較大的仿制藥和耗材類器械等板塊。”廣發醫療保健基金基金經理吳興武表示。

“強者恒強”局勢料呈現

醫藥板塊表現突出,醫藥主題基金更是“乘風起舞”,基金對醫藥板塊后市如何研判?對此,多只醫藥主題基金的基金經理表示,對醫藥板塊的中長期機會看好。醫藥行業確定性強,兼具消費和創新兩大屬性,受益于消費升級和科技創新兩大市場主流,未來板塊內有望持續涌現表現較好的個股。

農銀醫療保健股票基金經理趙偉表示,醫療行業是未來需求最為確定的行業,目前的創新周期會延續3-5年,受益的企業也是3-5年前已經布局的企業。從產業趨勢來看,未來會呈現出“強者恒強”的局勢。

中銀醫療保健基金經理劉瀟表示,消費和創新兩條主線是投資中國成長股的核心驅動力,醫藥行業就很好地契合了這兩個方向。過去十年A股漲幅排名前20的股票中,醫藥行業擁有多個席位,既有受益于消費升級的企業,也有代表中國醫藥(12.84 -2.06%,診股)創新的藥企。這些優秀的公司都給投資人創造了十年20倍以上的復利。展望未來十年,醫藥行業的投資機會仍會聚焦在消費升級與創新兩個方面。

浦銀安盛醫療健康基金經理陳蔚豐指出,今年醫藥板塊的指數漲幅在所有A股中并不是最突出的,但是個股的成績卻非常優秀。抓住了創新藥、藥房、醫療器械領域等龍頭個股也就抓住了今年醫藥領域的優質賽道。從未來醫療領域投資來看,短期市場可能會以震蕩整固為主。醫藥板塊的長期投資思路還是要緊抓產業變遷的趨勢。

與此同時,也有基金對醫藥板塊和醫藥個股的觀點相對謹慎。“醫藥行業兼具消費和創新兩大屬性,但是收益和風險同源。醫藥行業消費屬性的強勢,是借著外資進入、消費升級等風潮而來,但資金推動型的抱團機會,在高位有松解的風險。須知外資也是沖著收益而來,一旦收益達到預期,獲利了結也是順理成章。當前市場資金對于醫藥行業創新的定價也有偏頗的風險,市場急于在醫藥創新中尋找確定性,給予高溢價,而對風險較為輕視。”有基金經理表示。

來源:中國證券報

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